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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AN Terrains | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
AP Constructions | 331 693.00 | 321 318.00 | 10 375.00 | 331 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 474.00 | 51 291.00 | 10 183.00 | 61 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 943.00 | 681 462.00 | 71 481.00 | 752 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 493.00 | 1 064 210.00 | 367 283.00 | 1 431 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 814.00 | 952.00 | 986 862.00 | 987 814.00 |
BZ Autres créances | 2 036 476.00 | | 2 036 476.00 | 2 036 476.00 |
CF Disponibilités | 1 070 931.00 | | 1 070 931.00 | 1 070 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 944.00 | 952.00 | 4 152 992.00 | 4 153 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 437.00 | 1 065 162.00 | 4 520 275.00 | 5 585 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 818 704.00 | 818 648.00 | | 818 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 773.00 | 250 305.00 | | -5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 930.00 | 1 453 954.00 | | 1 197 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 613.00 | 1 636 991.00 | | 2 413 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 039.00 | 787 795.00 | | 905 039.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 2 651.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 345.00 | 2 427 436.00 | | 3 322 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 275.00 | 3 881 390.00 | | 4 520 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 345.00 | 2 427 436.00 | | 3 322 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 956 195.00 | | 8 956 195.00 | 8 956 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 956 195.00 | | 8 956 195.00 | 8 956 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 254 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 073.00 | |
GE Autres charges | | | 18 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 275 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | 393.00 | | 3 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233.00 | 1 022.00 | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 1 094.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 1 094.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 729.00 | -71.00 | | 2 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 270 436.00 | 10 999 976.00 | | 9 270 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276 210.00 | 10 749 671.00 | | 9 276 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 773.00 | 250 305.00 | | -5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 119.00 | | 53 374.00 | 1 378 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 259.00 | | | 273 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 660.00 | | 53 374.00 | 1 104 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 137.00 | 23 073.00 | | 1 041 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 998.00 | 23 073.00 | | 1 030 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 613.00 | 2 413 613.00 | | 2 413 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 436.00 | 307 436.00 | | 307 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 491.00 | 436 491.00 | | 436 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 986 683.00 | 986 683.00 | | 986 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 441 775.00 | 441 775.00 | | 441 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 196.00 | 1 343 196.00 | | 1 343 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VP Divers | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 212.00 | 3 083 012.00 | 200.00 | 3 083 212.00 |
VW T.V.A. | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 345.00 | 3 322 345.00 | | 3 322 345.00 |