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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 4 211.00 | 3 909.00 | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 039.00 | 77 540.00 | 5 499.00 | 83 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 216.00 | 86 051.00 | 1 674 165.00 | 1 760 216.00 |
BT Marchandises | 149 241.00 | | 149 241.00 | 149 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
BZ Autres créances | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 269 830.00 | | 269 830.00 | 269 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 763.00 | | 535 763.00 | 535 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 979.00 | 86 051.00 | 2 209 928.00 | 2 295 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 759 629.00 | 666 171.00 | | 759 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 036.00 | 93 457.00 | | 158 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 665.00 | 891 629.00 | | 1 049 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 340.00 | 911 997.00 | | 859 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 574.00 | 150 100.00 | | 130 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 819.00 | 110 370.00 | | 109 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 211.00 | 22 555.00 | | 58 211.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 848.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 263.00 | 1 195 870.00 | | 1 160 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 928.00 | 2 087 499.00 | | 2 209 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 637.00 | 383 487.00 | | 384 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 336.00 | | 56 883.00 | 1 703 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 760 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 960.00 | | 4 160.00 | 1 598 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 058.00 | | 52 721.00 | 104 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | 2.00 | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 094.00 | 3 957.00 | | 82 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 251.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 134.00 | 3 706.00 | | 78 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 340.00 | 83 714.00 | 434 440.00 | 859 340.00 |
VI Groupe et associés | 130 420.00 | 130 420.00 | | 130 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 263.00 | 384 637.00 | 434 440.00 | 1 160 263.00 |