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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 815 959.00 | | 1 815 959.00 | 1 815 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 447 704.00 | | 447 704.00 | 447 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 314.00 | | 454 314.00 | 454 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 274.00 | | 2 270 274.00 | 2 270 274.00 |
CU Autres participations | 1 815 959.00 | | 1 815 959.00 | 1 815 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 198.00 | 478 105.00 | | 511 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 030.00 | 110 621.00 | | -96 030.00 |
DK Provisions réglementées | 698.00 | | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 745 867.00 | 918 727.00 | | 745 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 667.00 | | | 1 394 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 739.00 | 144 534.00 | | 129 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28 970.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 407.00 | 178 238.00 | | 1 524 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 274.00 | 1 096 964.00 | | 2 270 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 332.00 | 178 236.00 | | 244 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 442.00 | 2 050 000.00 | | 11 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 820.00 | 2 240 105.00 | | 77 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 883.00 | 2 240 105.00 | | 94 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 440.00 | -190 105.00 | | -83 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 442.00 | 4 420 400.00 | | 11 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 473.00 | 4 309 779.00 | | 107 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 030.00 | 110 621.00 | | -96 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625.00 | | 1 815 873.00 | 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 1 815 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 1 815 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 1 815 873.00 | 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 667.00 | 114 593.00 | 465 892.00 | 1 394 667.00 |
VI Groupe et associés | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 423 000.00 | | | 1 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 407.00 | 244 332.00 | 465 892.00 | 1 524 407.00 |