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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 499.00 | 2 781.00 | 1 718.00 | 4 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 029.00 | 188 061.00 | 145 968.00 | 334 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 321.00 | 190 841.00 | 189 480.00 | 380 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
072 Créances – Autres | 316 070.00 | | 316 070.00 | 316 070.00 |
084 Disponibilités | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 252.00 | | 368 252.00 | 368 252.00 |
110 Total général Actif | 748 573.00 | 190 841.00 | 557 732.00 | 748 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 082.00 | | | 376 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |