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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 1.00 | 820.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 541.00 | 26 414.00 | 12 126.00 | 38 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 298.00 | | 91 298.00 | 91 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 006.00 | 32 110.00 | 2 496 895.00 | 2 529 006.00 |
BT Marchandises | 228 252.00 | | 228 252.00 | 228 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BZ Autres créances | 48 828.00 | 3 249.00 | 45 578.00 | 48 828.00 |
CF Disponibilités | 143 033.00 | | 143 033.00 | 143 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 773.00 | 3 249.00 | 459 524.00 | 462 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 780.00 | 35 360.00 | 2 956 419.00 | 2 991 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 223.00 | 628 131.00 | | 780 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 001.00 | 152 093.00 | | 151 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 224.00 | 890 224.00 | | 1 041 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 840.00 | 1 248 338.00 | | 1 245 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 510.00 | 395 396.00 | | 392 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 550.00 | 149 648.00 | | 228 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 978.00 | 32 215.00 | | 47 978.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 915 195.00 | 1 827 011.00 | | 1 915 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 419.00 | 2 717 235.00 | | 2 956 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 354.00 | 385 796.00 | | 669 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 119.00 | | 102 236.00 | 2 427 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 2 529 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 695.00 | | | 2 390 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 425.00 | | 102 236.00 | 28 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 450.00 | 2 661.00 | | 29 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 755.00 | 2 661.00 | | 23 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 550.00 | 228 550.00 | | 228 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 840.00 | | | 1 245 840.00 |
VI Groupe et associés | 392 511.00 | 392 511.00 | | 392 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 137.00 | 91 488.00 | 7 650.00 | 99 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 195.00 | 669 355.00 | | 1 915 195.00 |