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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 623.00 | 3 515.00 | 310 108.00 | 313 623.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 699.00 | 3 515.00 | 312 184.00 | 315 699.00 |
CU Autres participations | 310 108.00 | | 310 108.00 | 310 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 397.00 | 3 728.00 | | 4 397.00 |
DG Autres réserves | 83 500.00 | 70 792.00 | | 83 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 147.00 | 13 377.00 | | 17 147.00 |
DK Provisions réglementées | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 285 151.00 | 268 005.00 | | 285 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 978.00 | 37 356.00 | | 18 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 10 774.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 746.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 033.00 | 48 876.00 | | 27 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 184.00 | 316 881.00 | | 312 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 942.00 | -464.00 | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 053.00 | 25 824.00 | | 22 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 147.00 | 13 377.00 | | 17 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 623.00 | | | 313 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 108.00 | | | 310 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 978.00 | 456.00 | 18 523.00 | 18 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 033.00 | 8 510.00 | 18 523.00 | 27 033.00 |