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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 520.00 | 4 930.00 | 14 589.00 | 19 520.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 311.00 | 8 148.00 | 1 164.00 | 9 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 054.00 | 48 633.00 | 38 420.00 | 87 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 009.00 | 61 711.00 | 366 298.00 | 428 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 697.00 | 23 681.00 | 114 016.00 | 137 697.00 |
BZ Autres créances | 104 998.00 | | 104 998.00 | 104 998.00 |
CF Disponibilités | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 782.00 | 23 681.00 | 301 100.00 | 324 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 791.00 | 85 393.00 | 667 398.00 | 752 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 655.00 | | | -38 655.00 |
DL TOTAL (I) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 524.00 | | | 181 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 904.00 | | | 261 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
EA Autres dettes | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 988.00 | | | 648 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 398.00 | | | 667 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 688.00 | | | 591 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 005.00 | 12 871.00 | 1 164.00 | 50 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 3 146.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 220.00 | 9 725.00 | 1 164.00 | 48 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 359.00 | 8 513.00 | 1 190.00 | 16 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 359.00 | 8 513.00 | 1 190.00 | 16 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 359.00 | 8 513.00 | 1 190.00 | 16 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 904.00 | 261 904.00 | | 261 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 524.00 | 124 224.00 | 52 700.00 | 181 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 057.00 | 255 057.00 | | 255 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 682.00 | 255 057.00 | 4 624.00 | 259 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 075.00 | 590 775.00 | 52 700.00 | 648 075.00 |