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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
040 Immobilisations financières | 823 611.00 | | 823 611.00 | 823 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 861.00 | | 833 861.00 | 833 861.00 |
072 Créances – Autres | 566 082.00 | | 566 082.00 | 566 082.00 |
084 Disponibilités | 607 926.00 | | 607 926.00 | 607 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 174 132.00 | | 1 174 132.00 | 1 174 132.00 |
110 Total général Actif | 2 007 994.00 | | 2 007 994.00 | 2 007 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 881 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 552 204.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 458 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 007 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 585.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 565 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 42.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 685.00 | 4 552.00 | | 4 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 685.00 | 4 552.00 | | 4 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 685.00 | -4 510.00 | | -4 685.00 |
280 Produits financiers | 567 642.00 | 540 669.00 | | 567 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 6 065.00 | 7 736.00 | | 6 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 552 204.00 | 523 692.00 | | 552 204.00 |