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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 170.00 | 10 790.00 | 9 381.00 | 20 170.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 449.00 | 10 790.00 | 9 660.00 | 20 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
110 Total général Actif | 42 329.00 | 10 790.00 | 31 539.00 | 42 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 621.00 | 53 666.00 | | 65 621.00 |
222 Production stockée | | -509.00 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 18.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 652.00 | 53 175.00 | | 65 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 194.00 | 14 994.00 | | 10 194.00 |
242 Autres charges externes. | 32 579.00 | 18 805.00 | | 32 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 2 251.00 | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 321.00 | 14 515.00 | | 12 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 734.00 | 4 185.00 | | 4 734.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 594.00 | 54 753.00 | | 61 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 056.00 | -1 578.00 | | 4 056.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 259.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 142.00 | -2 017.00 | | 3 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 058.00 | | | 4 058.00 |