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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 744.00 | | 1 488 744.00 | 1 488 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 338.00 | 14 825.00 | 2 514.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 564.00 | 77 434.00 | 65 131.00 | 142 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 209.00 | 92 258.00 | 1 588 951.00 | 1 681 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 714.00 | 4 071.00 | 4 643.00 | 8 714.00 |
BZ Autres créances | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CF Disponibilités | 1 407 644.00 | | 1 407 644.00 | 1 407 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 535.00 | 4 071.00 | 1 435 464.00 | 1 439 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 744.00 | 96 330.00 | 3 024 415.00 | 3 120 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
DG Autres réserves | 216 437.00 | | | 216 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 993.00 | 240 485.00 | | 305 993.00 |
DL TOTAL (I) | 666 478.00 | 360 486.00 | | 666 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 384.00 | 1 553 285.00 | | 1 784 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 010.00 | 237 333.00 | | 221 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 2 560.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 719.00 | 269 561.00 | | 297 719.00 |
EA Autres dettes | 24 339.00 | 30 657.00 | | 24 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 327.00 | 2 093 396.00 | | 2 331 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 415.00 | 2 480 492.00 | | 3 024 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 575.00 | 44 683.00 | | 47 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 7 022.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 773.00 | 37 661.00 | | 39 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 718.00 | 297 718.00 | | 297 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 311.00 | 244 311.00 | | 244 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784 384.00 | 449 545.00 | 594 743.00 | 1 784 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 327.00 | 996 488.00 | 594 743.00 | 2 331 327.00 |