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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 194.00 | 3 472.00 | 16 721.00 | 20 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 3 097.00 | 1 172.00 | 4 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 950.00 | 6 570.00 | 361 380.00 | 367 950.00 |
BT Marchandises | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BZ Autres créances | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CF Disponibilités | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 360.00 | 6 570.00 | 486 789.00 | 493 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 237.00 | 22 303.00 | | -16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 16 066.00 | 32 303.00 | | 16 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 942.00 | 292 280.00 | | 298 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 881.00 | 52 744.00 | | 51 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 103.00 | 25 943.00 | | 61 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 298.00 | 30 027.00 | | 33 298.00 |
EA Autres dettes | 25 498.00 | 32 556.00 | | 25 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 723.00 | 433 552.00 | | 470 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 789.00 | 465 855.00 | | 486 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 341.00 | 168 500.00 | | 201 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 942.00 | 29 560.00 | 144 590.00 | 298 942.00 |
VI Groupe et associés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 724.00 | 201 342.00 | 144 590.00 | 470 724.00 |