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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 990.00 | 112 916.00 | 29 074.00 | 141 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 772.00 | 118 103.00 | 875 669.00 | 993 772.00 |
BT Marchandises | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 93 578.00 | | 93 578.00 | 93 578.00 |
CF Disponibilités | 442 960.00 | | 442 960.00 | 442 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 571.00 | | 584 571.00 | 584 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 343.00 | 118 103.00 | 1 460 240.00 | 1 578 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 400.00 | 973 400.00 | | 973 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 967.00 | 6 276.00 | | 13 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
DG Autres réserves | 265 365.00 | 119 234.00 | | 265 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 975.00 | 153 822.00 | | 116 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 254.00 | 1 257 280.00 | | 1 374 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 436.00 | 61 572.00 | | 59 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 315.00 | 24 579.00 | | 24 315.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 986.00 | 86 439.00 | | 85 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 240.00 | 1 343 718.00 | | 1 460 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 986.00 | 86 439.00 | | 85 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 420.00 | | | 1 011 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 648.00 | 993 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 648.00 | 145 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 101.00 | | | 802 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 050.00 | 10 702.00 | 17 648.00 | 125 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 949.00 | 10 702.00 | 17 648.00 | 122 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 682.00 | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 215.00 | 9 993.00 | | 8 215.00 |
ST Autres comptes | 19 668.00 | 17 713.00 | | 19 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 313.00 | 21 081.00 | | 28 313.00 |
YT Sous‐traitance | 785.00 | 209.00 | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 3 323.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | 4 005.00 | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 947.00 | 45 924.00 | | 40 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 899.00 | 40 095.00 | | 35 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 981.00 | 48 996.00 | | 56 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |