| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 477.00 | 350.00 | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 217 708.00 | | 217 708.00 | 217 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 371.00 | 34 555.00 | 33 816.00 | 68 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 317.00 | 23 363.00 | 35 954.00 | 59 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 364.00 | 59 396.00 | 289 968.00 | 349 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BT Marchandises | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 120.00 | | 238 120.00 | 238 120.00 |
BZ Autres créances | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CF Disponibilités | 186 703.00 | | 186 703.00 | 186 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 027.00 | | 464 027.00 | 464 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 391.00 | 59 396.00 | 753 995.00 | 813 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 559.00 | 75 132.00 | | 137 559.00 |
DL TOTAL (I) | 232 691.00 | 95 132.00 | | 232 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 284.00 | 336 243.00 | | 312 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 730.00 | 25 936.00 | | 22 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 850.00 | 90 242.00 | | 119 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 878.00 | 61 030.00 | | 61 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 562.00 | 15 153.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 304.00 | 528 604.00 | | 521 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 995.00 | 623 736.00 | | 753 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 485.00 | 243 693.00 | | 260 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 695.00 | | 7 669.00 | 341 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 535.00 | | | 219 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 020.00 | | 7 669.00 | 120 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 702.00 | 25 694.00 | 59 396.00 | 33 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 531.00 | 1 477.00 | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 756.00 | 25 162.00 | 57 918.00 | 32 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 238 120.00 | 238 120.00 | | 238 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 284.00 | 51 464.00 | 208 896.00 | 312 284.00 |
VI Groupe et associés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 435.00 | 246 335.00 | 2 100.00 | 248 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 304.00 | 260 485.00 | 208 896.00 | 521 304.00 |