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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 723.00 | 19 060.00 | 52 663.00 | 71 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 858.00 | 65 304.00 | 148 554.00 | 213 858.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 631.00 | 84 364.00 | 234 267.00 | 318 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 812.00 | | 1 198 812.00 | 1 198 812.00 |
BZ Autres créances | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
CF Disponibilités | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 850.00 | | 1 485 850.00 | 1 485 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 481.00 | 84 364.00 | 1 720 117.00 | 1 804 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | | | 602.00 |
DG Autres réserves | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 435.00 | 12 044.00 | | 17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 79 478.00 | 62 044.00 | | 79 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 958.00 | 134 469.00 | | 582 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 836.00 | 180 363.00 | | 166 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 764.00 | 91 017.00 | | 434 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 081.00 | 330 805.00 | | 449 081.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 3 397.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 638.00 | 740 052.00 | | 1 640 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 117.00 | 802 096.00 | | 1 720 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 248.00 | | 2 711 248.00 | 2 711 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 248.00 | | 2 711 248.00 | 2 711 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 500.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 500.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 503.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 503.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 650.00 | -3.00 | | 7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 323.00 | 2 309 909.00 | | 2 726 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 888.00 | 2 297 865.00 | | 2 708 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 435.00 | 12 044.00 | | 17 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 182.00 | | 134 449.00 | 184 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 182.00 | | 131 399.00 | 154 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 168.00 | 51 196.00 | | 33 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 168.00 | 51 196.00 | | 33 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 764.00 | 434 764.00 | | 434 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 812.00 | 1 198 812.00 | | 1 198 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 728.00 | 182 968.00 | 398 760.00 | 581 728.00 |
VI Groupe et associés | 166 836.00 | 166 836.00 | | 166 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VP Divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 267.00 | 1 314 217.00 | 3 050.00 | 1 317 267.00 |
VW T.V.A. | 213 923.00 | 213 923.00 | | 213 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 638.00 | 1 241 878.00 | 398 760.00 | 1 640 638.00 |