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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 294.00 | 55 035.00 | 4 258.00 | 59 294.00 |
AH Fonds commercial | 243 120.00 | 25 872.00 | 217 248.00 | 243 120.00 |
AP Constructions | 349 814.00 | 220 537.00 | 129 277.00 | 349 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 096.00 | 637 383.00 | 1 158 713.00 | 1 796 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 708.00 | 231 381.00 | 27 328.00 | 258 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 166.00 | 1 170 208.00 | 1 544 958.00 | 2 715 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 904.00 | 48 890.00 | 1 384 014.00 | 1 432 904.00 |
BZ Autres créances | 203 074.00 | | 203 074.00 | 203 074.00 |
CF Disponibilités | 579 900.00 | | 579 900.00 | 579 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 030.00 | 48 890.00 | 2 204 141.00 | 2 253 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 196.00 | 1 219 098.00 | 3 749 099.00 | 4 968 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 391.00 | | | 401 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 983.00 | | | -41 983.00 |
DL TOTAL (I) | 799 408.00 | | | 799 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 485.00 | | | 1 322 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 538.00 | | | 966 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 144.00 | | | 527 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 691.00 | | | 2 949 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 099.00 | | | 3 749 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 547.00 | | | 1 803 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 441.00 | | 1 187 441.00 | 1 187 441.00 |
FG Production vendue services | 5 115 764.00 | | 5 115 764.00 | 5 115 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303 204.00 | | 6 303 204.00 | 6 303 204.00 |
FM Production stockée | | | 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 355.00 | |
GE Autres charges | | | 193 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 508.00 | | | -21 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 421.00 | | | -19 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 369 037.00 | | | 6 369 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 020.00 | | | 6 411 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 983.00 | | | -41 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 700.00 | | 177 966.00 | 2 539 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 715 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 414.00 | | | 302 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 653.00 | | 177 966.00 | 2 226 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 493.00 | 255 715.00 | | 914 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 067.00 | 18 840.00 | | 62 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 426.00 | 236 874.00 | | 852 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 861.00 | 28 355.00 | 22 326.00 | 42 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 861.00 | 28 355.00 | 22 326.00 | 42 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 861.00 | 28 355.00 | 22 326.00 | 42 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 355.00 | 22 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 538.00 | 966 538.00 | | 966 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 407.00 | 1 167 407.00 | | 1 167 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 497.00 | 265 497.00 | | 265 497.00 |
VB T. V. A. | 166 112.00 | 166 112.00 | | 166 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 872.00 | 35 372.00 | 500.00 | 35 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 485.00 | 257 485.00 | 1 065 000.00 | 1 322 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498.00 | | | 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 164.00 | 1 679 164.00 | | 1 679 164.00 |
VW T.V.A. | 275 641.00 | 275 641.00 | | 275 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 047.00 | 1 803 547.00 | 1 065 500.00 | 2 869 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
ST Autres comptes | 897 287.00 | | | 897 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 921 031.00 | | | 921 031.00 |
YT Sous‐traitance | 302 615.00 | | | 302 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769 191.00 | | | 769 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260 535.00 | | | 1 260 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 327.00 | | | 682 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 890 124.00 | | | 2 890 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |