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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 160.00 | 26 450.00 | 710.00 | 27 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 432.00 | 11 347.00 | 85.00 | 11 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 612.00 | 44 379.00 | 10 233.00 | 54 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 506.00 | | 266 506.00 | 266 506.00 |
BZ Autres créances | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CF Disponibilités | 358 839.00 | | 358 839.00 | 358 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 818.00 | | 646 818.00 | 646 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 430.00 | 44 379.00 | 657 051.00 | 701 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 998.00 | 137 254.00 | | 192 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 810.00 | 55 744.00 | | 95 810.00 |
DL TOTAL (I) | 297 608.00 | 201 798.00 | | 297 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 28.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 906.00 | 81 128.00 | | 58 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 464.00 | 109 506.00 | | 119 464.00 |
EA Autres dettes | 56 205.00 | 119 536.00 | | 56 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 444.00 | 310 199.00 | | 359 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 051.00 | 511 997.00 | | 657 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 444.00 | | | 359 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 345.00 | | 867 345.00 | 867 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 345.00 | | 867 345.00 | 867 345.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 626.00 | 11 483.00 | | 30 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 628.00 | 722 010.00 | | 870 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 818.00 | 666 266.00 | | 774 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 809.00 | 55 743.00 | | 95 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 746.00 | 633.00 | | 43 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 164.00 | 633.00 | | 37 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 464.00 | 119 464.00 | | 119 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 266 506.00 | 266 506.00 | | 266 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 642.00 | 287 979.00 | 1 663.00 | 289 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 444.00 | 359 444.00 | | 359 444.00 |