| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AN Terrains | 24 360.00 | 2 393.00 | 21 968.00 | 24 360.00 |
AP Constructions | 85 204.00 | 61 725.00 | 23 480.00 | 85 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 476.00 | 127 102.00 | 18 374.00 | 145 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 594.00 | 754 946.00 | 171 648.00 | 926 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 963.00 | 947 445.00 | 235 518.00 | 1 182 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
CF Disponibilités | 413 594.00 | | 413 594.00 | 413 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 456.00 | | 513 456.00 | 513 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 419.00 | 947 445.00 | 748 974.00 | 1 696 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 086.00 | 407 736.00 | | 410 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 921.00 | 47 351.00 | | 26 921.00 |
DL TOTAL (I) | 445 392.00 | 463 471.00 | | 445 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 712.00 | 150 075.00 | | 87 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 201.00 | 65 874.00 | | 50 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 588.00 | 60 605.00 | | 92 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 081.00 | 174 381.00 | | 73 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 582.00 | 450 935.00 | | 303 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 974.00 | 914 406.00 | | 748 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 711.00 | 363 292.00 | | 253 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 364.00 | | 12 531.00 | 1 219 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 931.00 | 1 182 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 931.00 | 1 181 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 050.00 | | 12 516.00 | 1 218 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 15.00 | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 266.00 | 99 110.00 | 48 931.00 | 897 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 986.00 | 99 110.00 | 48 931.00 | 895 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 712.00 | 37 841.00 | 49 871.00 | 87 712.00 |
VI Groupe et associés | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VP Divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 582.00 | 253 711.00 | 49 871.00 | 303 582.00 |