| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BN En cours de production de biens | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 888.00 | 23 977.00 | 50 911.00 | 74 888.00 |
BZ Autres créances | 645 534.00 | | 645 534.00 | 645 534.00 |
CF Disponibilités | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 277.00 | 23 977.00 | 828 300.00 | 852 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 273.00 | 23 977.00 | 830 296.00 | 854 273.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 351.00 | 537 856.00 | | 547 351.00 |
DH Report à nouveau | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 252.00 | 209 494.00 | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 664 992.00 | 859 739.00 | | 664 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 550.00 | 202 731.00 | | 130 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 665.00 | 35 266.00 | | 13 665.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 090.00 | 10 627.00 | | 21 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 305.00 | 260 762.00 | | 165 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 296.00 | 1 120 501.00 | | 830 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 762.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 801.00 | | 346 801.00 | 346 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 801.00 | | 346 801.00 | 346 801.00 |
FM Production stockée | | | 11 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 482 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 482 046.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 131 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 12 114.00 | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 160.00 | 985 623.00 | | 366 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 907.00 | 776 129.00 | | 360 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 252.00 | 209 494.00 | | 5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
UX Autres créances clients | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 534.00 | 645 534.00 | | 645 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 442.00 | 722 442.00 | | 722 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 305.00 | 165 305.00 | | 165 305.00 |