| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 308.00 | 88 308.00 | 3.00 | 88 308.00 |
AP Constructions | 424 573.00 | 267 435.00 | 157 138.00 | 424 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 768.00 | 1 006 191.00 | 393 577.00 | 1 399 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 221.00 | 352 149.00 | 17 072.00 | 369 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 242.00 | 1 714 084.00 | 586 158.00 | 2 300 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 389.00 | 18 585.00 | 146 804.00 | 165 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 268.00 | 21 843.00 | 95 424.00 | 117 268.00 |
BT Marchandises | 507 618.00 | | 507 618.00 | 507 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 405.00 | 2 562.00 | 1 266 843.00 | 1 269 405.00 |
BZ Autres créances | 1 306 753.00 | | 1 306 753.00 | 1 306 753.00 |
CF Disponibilités | 137 611.00 | | 137 611.00 | 137 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 752.00 | 42 991.00 | 3 493 761.00 | 3 536 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 995.00 | 1 757 075.00 | 4 079 919.00 | 5 836 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
DH Report à nouveau | 820 491.00 | 370 820.00 | | 820 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 223.00 | 449 671.00 | | 429 223.00 |
DK Provisions réglementées | 2 669.00 | 1 034.00 | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 876.00 | 1 985 017.00 | | 2 415 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 963.00 | 129 528.00 | | 203 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 838.00 | 411 934.00 | | 502 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 319.00 | 461 094.00 | | 471 319.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | 34 132.00 | | 9 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 944.00 | 318 034.00 | | 475 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 043.00 | 1 354 723.00 | | 1 664 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 919.00 | 3 339 741.00 | | 4 079 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 043.00 | 1 209 815.00 | | 1 664 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 162.00 | 168 623.00 | 1 131 786.00 | 963 162.00 |
FD Production vendue biens | 4 058 224.00 | 625 378.00 | 4 683 602.00 | 4 058 224.00 |
FG Production vendue services | 202 414.00 | 14 157.00 | 216 572.00 | 202 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 801.00 | 808 159.00 | 6 031 961.00 | 5 223 801.00 |
FM Production stockée | | | -58 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 635.00 | 1 034.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 6 866.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -6 866.00 | | -1 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 237.00 | 77 928.00 | | 80 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 660.00 | 135 273.00 | | 146 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 587.00 | 7 453 395.00 | | 6 028 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 363.00 | 7 003 723.00 | | 5 599 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 223.00 | 449 671.00 | | 429 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 794.00 | 147 517.00 | | 73 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 174.00 | | 96 068.00 | 2 204 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 865.00 | | 77 698.00 | 2 115 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 630.00 | 161 455.00 | | 1 552 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 844.00 | 465.00 | | 87 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 786.00 | 160 990.00 | | 1 464 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 035.00 | 1 635.00 | | 1 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 555.00 | 40 429.00 | 35 555.00 | 35 555.00 |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 118.00 | 40 429.00 | 35 555.00 | 38 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 35 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 780.00 | 4 815.00 | 86 965.00 | 91 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 838.00 | 502 838.00 | | 502 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 617.00 | 140 753.00 | | 207 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 316.00 | 176 316.00 | | 176 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 944.00 | 475 944.00 | | 475 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 386.00 | 1 266 386.00 | | 1 266 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 145.00 | 2 602 125.00 | 3 020.00 | 2 605 145.00 |
VW T.V.A. | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 043.00 | 1 510 215.00 | 86 965.00 | 1 664 043.00 |