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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 568 504.00 | 496 640.00 | 71 863.00 | 568 504.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 124.00 | 497 285.00 | 72 838.00 | 570 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 255.00 | 1 500.00 | 191 755.00 | 193 255.00 |
072 Créances – Autres | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
084 Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 269.00 | 1 500.00 | 300 769.00 | 302 269.00 |
110 Total général Actif | 872 393.00 | 498 785.00 | 373 607.00 | 872 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 313.00 | | | 481 313.00 |
222 Production stockée | -61 027.00 | | | -61 027.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 661.00 | | | 421 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 745.00 | | | 190 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 460.00 | | | 93 460.00 |
252 Charges sociales | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 665.00 | | | 432 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 004.00 | | | -11 004.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 541.00 | | | 607 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |