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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 460.00 | 306.00 | 766.00 |
AN Terrains | 6 041.00 | 3 593.00 | 2 448.00 | 6 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 947.00 | 7 611.00 | 3 336.00 | 10 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 415.00 | 54 909.00 | 24 506.00 | 79 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 557.00 | 66 572.00 | 31 986.00 | 98 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 719.00 | 882.00 | 198 838.00 | 199 719.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CF Disponibilités | 240 866.00 | | 240 866.00 | 240 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 486.00 | 882.00 | 457 604.00 | 458 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 043.00 | 67 453.00 | 489 590.00 | 557 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 214 798.00 | 181 654.00 | | 214 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 328.00 | 33 144.00 | | 51 328.00 |
DL TOTAL (I) | 274 510.00 | 223 182.00 | | 274 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 85.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 5 023.00 | | 2 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 12 802.00 | | 15 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 414.00 | 128 203.00 | | 192 414.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 080.00 | 146 113.00 | | 215 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 590.00 | 369 296.00 | | 489 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 808.00 | 14 507.00 | 12 744.00 | 64 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 255.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 604.00 | 14 252.00 | 12 744.00 | 64 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 413.00 | 192 413.00 | | 192 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 876.00 | 215 876.00 | | 215 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 264.00 | 215 876.00 | 1 388.00 | 217 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 210.00 | 214 210.00 | | 214 210.00 |