| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 357 276.00 | | 357 276.00 | 357 276.00 |
AN Terrains | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
AP Constructions | 8 755 506.00 | 3 027 963.00 | 5 727 543.00 | 8 755 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 836.00 | 190 921.00 | 12 914.00 | 203 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 016.00 | 212 442.00 | 935 574.00 | 1 148 016.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 992 961.00 | | 4 992 961.00 | 4 992 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BF Prêts | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 568 238.00 | 3 433 576.00 | 12 134 662.00 | 15 568 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BT Marchandises | 508 382.00 | | 508 382.00 | 508 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 161.00 | | 232 161.00 | 232 161.00 |
BZ Autres créances | 2 307 414.00 | | 2 307 414.00 | 2 307 414.00 |
CF Disponibilités | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 137.00 | | 3 192 137.00 | 3 192 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 760 375.00 | 3 433 576.00 | 15 326 799.00 | 18 760 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 997 972.00 | | | 4 997 972.00 |
CU Autres participations | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 375.00 | | | 2 206 375.00 |
DH Report à nouveau | | 2 188 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 420 536.00 | 18 143.00 | | -1 420 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 838.00 | 4 956 375.00 | | 3 535 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 906 335.00 | 5 870 798.00 | | 5 906 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 698.00 | 454 612.00 | | 398 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 071.00 | 2 770 694.00 | | 4 285 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 750.00 | 392 615.00 | | 865 750.00 |
EA Autres dettes | 335 106.00 | 95 896.00 | | 335 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 790 961.00 | 9 584 615.00 | | 11 790 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 326 799.00 | 14 540 990.00 | | 15 326 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 244 058.00 | 5 315 312.00 | | 7 244 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 629.00 | 732 868.00 | | 416 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 361 907.00 | | 9 361 907.00 | 9 361 907.00 |
FG Production vendue services | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 365 633.00 | | 9 365 633.00 | 9 365 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 498 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 742 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 516.00 | |
GE Autres charges | | | 42 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 650 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 289 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 137.00 | 515 741.00 | | 48 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 078.00 | 1 057.00 | | 1 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229.00 | 22 215.00 | | 5 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 206.00 | 6 000.00 | | 79 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 435.00 | 214 215.00 | | 84 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 418.00 | 132 271.00 | | 18 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 105.00 | | | 197 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 523.00 | 132 271.00 | | 215 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 088.00 | 81 944.00 | | -131 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 648 556.00 | 14 090 207.00 | | 9 648 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069 092.00 | 14 072 064.00 | | 11 069 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 420 536.00 | 18 143.00 | | -1 420 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 600.00 | 35 754.00 | | 47 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 364 379.00 | | 936 322.00 | 15 364 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 432.00 | | 5 086 089.00 | 22 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 212.00 | 699 250.00 | 15 568 238.00 | 33 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 745.00 | 359 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 780.00 | 692 505.00 | 10 122 623.00 | 10 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 271.00 | | | 366 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966 901.00 | | 859 008.00 | 9 966 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031 208.00 | | 77 314.00 | 5 031 208.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 204.00 | 558 516.00 | 502 145.00 | 3 377 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | 6 745.00 | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 209.00 | 558 516.00 | 495 400.00 | 3 368 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 071.00 | 4 285 071.00 | | 4 285 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 855.00 | 244 855.00 | | 244 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 132.00 | 322 132.00 | | 322 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 106.00 | 335 106.00 | | 335 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 992 961.00 | 4 992 961.00 | | 4 992 961.00 |
UP Prêts | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
UX Autres créances clients | 232 161.00 | 232 161.00 | | 232 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 353 482.00 | 353 482.00 | | 353 482.00 |
VC Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 139.00 | 421 139.00 | | 421 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485 196.00 | 938 293.00 | 4 250 755.00 | 5 485 196.00 |
VI Groupe et associés | 373 743.00 | 373 743.00 | | 373 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153 248.00 | | | 1 153 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 304.00 | | | 802 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 484.00 | 229 484.00 | | 229 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943 217.00 | 1 943 217.00 | | 1 943 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 624 505.00 | 7 577 826.00 | 46 679.00 | 7 624 505.00 |
VW T.V.A. | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 790 961.00 | 7 244 058.00 | 4 250 755.00 | 11 790 961.00 |