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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 7 338.00 | 1.00 | 7 339.00 |
AN Terrains | 40 210.00 | 38 519.00 | 1 691.00 | 40 210.00 |
AP Constructions | 68 075.00 | 65 744.00 | 2 332.00 | 68 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 629.00 | 148 418.00 | 106 211.00 | 254 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 991.00 | 233 906.00 | 17 085.00 | 250 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 259.00 | 493 924.00 | 127 335.00 | 621 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 231.00 | 2 392.00 | 131 839.00 | 134 231.00 |
BZ Autres créances | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CF Disponibilités | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 043.00 | 2 392.00 | 268 651.00 | 271 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 302.00 | 496 316.00 | 395 986.00 | 892 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 031.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 115 541.00 | 115 533.00 | | 115 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 469.00 | 69 729.00 | | 49 469.00 |
DL TOTAL (I) | 176 581.00 | 196 812.00 | | 176 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 883.00 | 41 451.00 | | 28 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | 16 393.00 | | 6 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 9 548.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 476.00 | 53 377.00 | | 99 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 562.00 | 73 956.00 | | 67 562.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 13 016.00 | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 219.00 | 13 053.00 | | 13 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 405.00 | 220 794.00 | | 219 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 986.00 | 417 606.00 | | 395 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 030.00 | 182 389.00 | | 200 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 566.00 | | 12 146.00 | 647 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 453.00 | 621 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 453.00 | 613 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 212.00 | | 12 146.00 | 640 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 253.00 | 28 125.00 | 38 453.00 | 504 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 628.00 | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 543.00 | 27 496.00 | 38 453.00 | 497 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | 1 408.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 1 408.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 1 408.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 883.00 | 12 748.00 | 16 135.00 | 28 883.00 |
VI Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 004.00 | 174 989.00 | 15.00 | 175 004.00 |
VW T.V.A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 165.00 | 200 030.00 | 16 135.00 | 216 165.00 |