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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 094.00 | 248 851.00 | 260 243.00 | 509 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 981.00 | 294 537.00 | 270 443.00 | 564 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 665.00 | 681.00 | 742 984.00 | 743 665.00 |
BZ Autres créances | 193 084.00 | | 193 084.00 | 193 084.00 |
CF Disponibilités | 2 389 851.00 | | 2 389 851.00 | 2 389 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 765.00 | 681.00 | 3 356 084.00 | 3 356 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 746.00 | 295 219.00 | 3 626 527.00 | 3 921 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 261.00 | 264 125.00 | | 370 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 203.00 | 206 136.00 | | 76 203.00 |
DL TOTAL (I) | 556 464.00 | 580 261.00 | | 556 464.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 498 993.00 | 35 640.00 | | 1 498 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 1 093.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 460.00 | 152 367.00 | | 237 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 959.00 | 490 404.00 | | 851 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 704.00 | 317 674.00 | | 462 704.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 1 136.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 063.00 | 998 314.00 | | 3 070 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 527.00 | 1 578 576.00 | | 3 626 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 284 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 291 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 592.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 230 400.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 71 042.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 532.00 | 159 358.00 | | 27 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 917.00 | 73 181.00 | | 21 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 122.00 | 5 251 965.00 | | 4 443 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 919.00 | 5 045 829.00 | | 4 366 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 203.00 | 206 136.00 | | 76 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 442.00 | 114 911.00 | 60 815.00 | 240 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 442.00 | 114 911.00 | 60 815.00 | 240 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 959.00 | 851 959.00 | | 851 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 704.00 | 462 704.00 | | 462 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 978.00 | 237 978.00 | | 237 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499 462.00 | 295 752.00 | 1 203 710.00 | 1 499 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 914.00 | 966 914.00 | | 966 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 966 914.00 | 32.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 103.00 | 1 848 393.00 | 1 203 710.00 | 3 052 103.00 |