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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 765.00 | 107 826.00 | 3 939.00 | 111 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 258.00 | 114 737.00 | 1 245 521.00 | 1 360 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 713.00 | 40 905.00 | 412 807.00 | 453 713.00 |
BZ Autres créances | 52 953.00 | | 52 955.00 | 52 953.00 |
CF Disponibilités | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 609.00 | 40 905.00 | 601 704.00 | 642 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 868.00 | 155 642.00 | 1 847 225.00 | 2 002 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 294.00 | 1 132 293.00 | | 1 183 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 180.00 | 51 000.00 | | -22 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 114.00 | 1 458 294.00 | | 1 436 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 294.00 | 52 337.00 | | 32 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 251.00 | 78 567.00 | | 114 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 881.00 | 183 311.00 | | 180 881.00 |
EA Autres dettes | 12 335.00 | 14 365.00 | | 12 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 377.00 | 71 292.00 | | 58 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 111.00 | 412 844.00 | | 411 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 225.00 | 1 871 139.00 | | 1 847 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 772.00 | | 1 055 772.00 | 1 055 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 772.00 | | 1 055 772.00 | 1 055 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 648.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 310 648.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 2 398.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 269 284.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 41 383.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | 14 245.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 093.00 | 1 516 368.00 | | 1 085 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 273.00 | 1 465 367.00 | | 1 107 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 180.00 | 51 000.00 | | -22 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 562.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 334.00 | 2 404.00 | | 112 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 423.00 | 2 404.00 | | 105 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 150.00 | 755.00 | | 40 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 150.00 | 755.00 | | 40 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 882.00 | 180 882.00 | | 180 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 294.00 | 20 316.00 | 11 978.00 | 32 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 163.00 | 515 163.00 | | 515 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 745.00 | 515 163.00 | 21 582.00 | 536 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 111.00 | 399 133.00 | 11 978.00 | 411 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |