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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 497.00 | 10 110.00 | 4 386.00 | 14 497.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 184 440.00 | 184 440.00 | | 184 440.00 |
AP Constructions | 337 298.00 | 313 894.00 | 23 404.00 | 337 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 932.00 | 92 240.00 | 21 692.00 | 113 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 705.00 | 726 376.00 | 416 329.00 | 1 142 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 349.00 | 1 327 062.00 | 674 286.00 | 2 001 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BT Marchandises | 5 177 940.00 | 41 176.00 | 5 136 763.00 | 5 177 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 562.00 | | 240 562.00 | 240 562.00 |
BZ Autres créances | 371 489.00 | | 371 489.00 | 371 489.00 |
CF Disponibilités | 1 571 819.00 | | 1 571 819.00 | 1 571 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 374 993.00 | 41 176.00 | 7 333 816.00 | 7 374 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 342.00 | 1 368 239.00 | 8 008 103.00 | 9 376 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 891 239.00 | | | 891 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 737.00 | | | 398 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 976.00 | | | 1 399 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 332.00 | | | 3 621 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 838.00 | | | 1 763 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 920.00 | | | 622 920.00 |
EA Autres dettes | 512 468.00 | | | 512 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 608 126.00 | | | 6 608 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 103.00 | | | 8 008 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 859.00 | | | 4 542 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 183 367.00 | 275 765.00 | 18 459 132.00 | 18 183 367.00 |
FG Production vendue services | 805 296.00 | | 805 296.00 | 805 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 988 663.00 | 275 765.00 | 19 264 428.00 | 18 988 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 858 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 857 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 263 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 526.00 | | | 494 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 190.00 | | | 141 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 812.00 | | | 110 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 456.00 | | | 136 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 426.00 | | | 198 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 007 784.00 | | | 20 007 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 609 047.00 | | | 19 609 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 737.00 | | | 398 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 214.00 | | 192 459.00 | 1 956 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 323.00 | 2 001 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 323.00 | 1 814 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 324.00 | | | 159 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 050.00 | | 191 859.00 | 1 770 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 840.00 | | 600.00 | 26 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 533.00 | 113 041.00 | 36 511.00 | 1 250 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 3 957.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 379.00 | 109 083.00 | 36 511.00 | 1 244 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 838.00 | 1 763 838.00 | | 1 763 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 920.00 | 622 920.00 | | 622 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 494.00 | 596 494.00 | | 596 494.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
UX Autres créances clients | 240 563.00 | 240 563.00 | | 240 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 619 967.00 | 1 554 700.00 | 2 065 267.00 | 3 619 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 490.00 | 371 490.00 | | 371 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 794.00 | 622 964.00 | 16 830.00 | 639 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 127.00 | 4 542 860.00 | 2 065 267.00 | 6 608 127.00 |