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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 711.00 | 7 622.00 | 3 089.00 | 10 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 969.00 | 7 622.00 | 508 347.00 | 515 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 478.00 | 7 622.00 | 539 856.00 | 547 478.00 |
CU Autres participations | 482 960.00 | | 482 960.00 | 482 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
DH Report à nouveau | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161.00 | 44 979.00 | | -2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 204 897.00 | 207 058.00 | | 204 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 866.00 | 337 150.00 | | 297 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 415.00 | 5 584.00 | | 20 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 400.00 | | 8 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 329.00 | 4 175.00 | | 8 329.00 |
EA Autres dettes | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 959.00 | 361 008.00 | | 334 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 856.00 | 568 066.00 | | 539 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 547.00 | 132 187.00 | | 60 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 708.00 | 87 208.00 | | 62 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161.00 | 44 979.00 | | -2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884.00 | 737.00 | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 737.00 | | 6 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 866.00 | 59 480.00 | 238 386.00 | 297 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 710.00 | 29 760.00 | 11 950.00 | 41 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 959.00 | 96 573.00 | 238 386.00 | 334 959.00 |