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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AP Constructions | 7 331.00 | 4 761.00 | 2 569.00 | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 037.00 | 32 019.00 | 9 018.00 | 41 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 844.00 | 38 028.00 | 36 816.00 | 74 844.00 |
BP En cours de production de services | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 472.00 | | 229 472.00 | 229 472.00 |
BZ Autres créances | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CF Disponibilités | 123 753.00 | | 123 753.00 | 123 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 454.00 | | 493 454.00 | 493 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 298.00 | 38 028.00 | 530 270.00 | 568 298.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | 400.00 | 3 500.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DG Autres réserves | 162 832.00 | 115 896.00 | | 162 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 649.00 | 62 376.00 | | 29 649.00 |
DL TOTAL (I) | 362 321.00 | 348 112.00 | | 362 321.00 |
DP Provisions pour risques | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336.00 | 21 319.00 | | 6 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 976.00 | 19 133.00 | | 15 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 460.00 | 6 643.00 | | 21 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 145.00 | 119 651.00 | | 108 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 5 823.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 657.00 | 173 426.00 | | 155 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 270.00 | 521 538.00 | | 530 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 854 479.00 | | 854 479.00 | 854 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 645.00 | | 854 645.00 | 854 645.00 |
FM Production stockée | | | -17 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 106.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 792.00 | | | -20 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 15 740.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 596.00 | 832 759.00 | | 841 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 948.00 | 770 383.00 | | 811 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 649.00 | 62 376.00 | | 29 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 774.00 | 74 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 774.00 | 40 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 961.00 | 7 104.00 | 6 774.00 | 28 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 113.00 | 15 441.00 | 6 774.00 | 28 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 292.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 027.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UX Autres créances clients | 229 472.00 | 229 472.00 | | 229 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VI Groupe et associés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 055.00 | 290 055.00 | | 290 055.00 |
VW T.V.A. | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |