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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 189.00 | 76 688.00 | 4 501.00 | 81 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 569.00 | 57 820.00 | 3 749.00 | 61 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 838.00 | 139 029.00 | 25 809.00 | 164 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 916.00 | 270.00 | 73 647.00 | 73 916.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CF Disponibilités | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 956.00 | 270.00 | 132 686.00 | 132 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 793.00 | 139 299.00 | 158 495.00 | 297 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -70 033.00 | -87 036.00 | | -70 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 298.00 | 17 003.00 | | 12 298.00 |
DL TOTAL (I) | -18 694.00 | -30 992.00 | | -18 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 254.00 | 16 466.00 | | 9 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 539.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 187.00 | 27 623.00 | | 33 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 628.00 | 132 266.00 | | 129 628.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 3 228.00 | | 3 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 189.00 | 180 467.00 | | 177 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 495.00 | 149 475.00 | | 158 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 189.00 | 180 467.00 | | 177 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 254.00 | 16 466.00 | | 9 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 952.00 | | 390 952.00 | 390 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 952.00 | | 390 952.00 | 390 952.00 |
FM Production stockée | | | -4 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 230.00 | 12 268.00 | | 21 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 943.00 | 3 783.00 | | 6 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 243.00 | 390 077.00 | | 411 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 945.00 | 373 074.00 | | 398 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 298.00 | 17 003.00 | | 12 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 409.00 | | 4 719.00 | 160 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 164 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 142 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 328.00 | | 4 719.00 | 138 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 336.00 | 2 983.00 | 290.00 | 136 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 815.00 | 2 983.00 | 290.00 | 131 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | 208.00 | 534.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 208.00 | 534.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 208.00 | 534.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
UX Autres créances clients | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
VW T.V.A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 189.00 | 177 189.00 | | 177 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 6 288.00 | | 3 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 502.00 | 10 672.00 | | 6 502.00 |
ST Autres comptes | 78 529.00 | 78 271.00 | | 78 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 070.00 | 26 977.00 | | 32 070.00 |
YT Sous‐traitance | 6 192.00 | 6 456.00 | | 6 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 764.00 | 6 288.00 | | 3 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 887.00 | 49 811.00 | | 44 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 081.00 | 26 335.00 | | 31 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 293.00 | 122 376.00 | | 123 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |