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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 7 656.00 | 428.00 | 8 084.00 |
AN Terrains | 265 698.00 | 23 790.00 | 241 908.00 | 265 698.00 |
AP Constructions | 101 678.00 | 13 589.00 | 88 089.00 | 101 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 117.00 | 112 871.00 | 40 247.00 | 153 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 422.00 | 164 575.00 | 94 847.00 | 259 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BF Prêts | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 298.00 | 322 480.00 | 560 818.00 | 883 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 100.00 | | 217 100.00 | 217 100.00 |
BT Marchandises | 237 726.00 | | 237 726.00 | 237 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 623.00 | | 139 623.00 | 139 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 371.00 | | 792 371.00 | 792 371.00 |
BZ Autres créances | 317 372.00 | | 317 372.00 | 317 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 693.00 | | 200 693.00 | 200 693.00 |
CF Disponibilités | 1 099 789.00 | | 1 099 789.00 | 1 099 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 925.00 | | 3 015 925.00 | 3 015 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 222.00 | 322 480.00 | 3 576 742.00 | 3 899 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 305.00 | 1 313 001.00 | | 1 700 305.00 |
DH Report à nouveau | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 240.00 | 427 305.00 | | 447 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 188.00 | 1 844 874.00 | | 2 280 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 660.00 | 22 848.00 | | 16 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 422.00 | 184 222.00 | | 30 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 742.00 | 102 791.00 | | 80 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 183.00 | 771 591.00 | | 1 020 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 768.00 | 122 330.00 | | 144 768.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 1 736.00 | | 3 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 554.00 | 1 205 952.00 | | 1 296 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 742.00 | 3 050 826.00 | | 3 576 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 199.00 | 1 189 358.00 | | 1 283 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 716.00 | 5 216 590.00 | 6 074 306.00 | 857 716.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 194 189.00 | 23 445.00 | 217 634.00 | 194 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 904.00 | 5 240 036.00 | 6 291 940.00 | 1 051 904.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 988 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 806.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 390.00 | 33 260.00 | | 17 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | 30 991.00 | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 203.00 | 18 068.00 | | 22 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 461.00 | 49 059.00 | | 25 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 227.00 | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 548.00 | 16 844.00 | | 22 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 416.00 | 17 071.00 | | 26 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | 31 988.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 323.00 | 155 123.00 | | 170 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 719.00 | 6 073 780.00 | | 6 338 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 479.00 | 5 646 476.00 | | 5 891 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 240.00 | 427 305.00 | | 447 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 842.00 | 57 806.00 | 50 168.00 | 314 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 435.00 | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 620.00 | 57 371.00 | 50 168.00 | 307 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 183.00 | 1 020 183.00 | | 1 020 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 660.00 | 3 306.00 | 13 354.00 | 16 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120 993.00 | 1 120 993.00 | | 1 120 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 759.00 | 1 214 759.00 | | 1 214 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 812.00 | 1 202 457.00 | 13 354.00 | 1 215 812.00 |