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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 662.00 | 121 819.00 | 9 843.00 | 131 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 255.00 | 172 219.00 | 151 036.00 | 323 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 679.00 | 305 850.00 | 184 829.00 | 490 679.00 |
BT Marchandises | 617 838.00 | 32 996.00 | 584 841.00 | 617 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 567.00 | 220.00 | 39 347.00 | 39 567.00 |
BZ Autres créances | 118 464.00 | | 118 464.00 | 118 464.00 |
CF Disponibilités | 362 980.00 | | 362 980.00 | 362 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 785.00 | 33 217.00 | 1 106 568.00 | 1 139 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 465.00 | 339 067.00 | 1 291 398.00 | 1 630 465.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 128 099.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | | -304 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 455.00 | -66 729.00 | | -4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 126 179.00 | -242 403.00 | | 126 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 543.00 | 144 143.00 | | 126 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 905.00 | 727 982.00 | | 419 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | 574.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 297.00 | 102 635.00 | | 88 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 318.00 | 61 917.00 | | 87 318.00 |
EA Autres dettes | 442 651.00 | 336 663.00 | | 442 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 218.00 | 1 373 917.00 | | 1 165 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 398.00 | 1 131 514.00 | | 1 291 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 565.00 | | 1 555 565.00 | 1 555 565.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 704.00 | | 1 555 704.00 | 1 555 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 549.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 549.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 549.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 906.00 | 1 444 620.00 | | 1 599 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 362.00 | 1 511 349.00 | | 1 604 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 455.00 | -66 729.00 | | -4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 022.00 | | 14 163.00 | 477 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 490 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 454 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 057.00 | | 13 367.00 | 442 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 154.00 | | 796.00 | 23 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 802.00 | 29 554.00 | 505.00 | 276 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 991.00 | 29 554.00 | 505.00 | 264 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 673.00 | 32 997.00 | 31 673.00 | 31 673.00 |
6T Sur comptes clients | 531.00 | | 310.00 | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 203.00 | 32 997.00 | 31 983.00 | 32 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 203.00 | 32 997.00 | 31 983.00 | 32 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 997.00 | 31 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 652.00 | 442 652.00 | | 442 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
UX Autres créances clients | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 544.00 | 21 726.00 | 104 818.00 | 126 544.00 |
VI Groupe et associés | 419 675.00 | 419 675.00 | | 419 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 497.00 | 116 497.00 | | 116 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 604.00 | 158 967.00 | 18 636.00 | 177 604.00 |
VW T.V.A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 717.00 | 1 059 899.00 | 104 818.00 | 1 164 717.00 |