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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 793.00 | 1 883 882.00 | 595 910.00 | 2 479 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 338.00 | 32 152.00 | 10 185.00 | 42 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 335.00 | 1 943 231.00 | 611 103.00 | 2 554 335.00 |
BT Marchandises | 167 500.00 | 100 500.00 | 67 000.00 | 167 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 871.00 | | 285 871.00 | 285 871.00 |
BZ Autres créances | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
CF Disponibilités | 511 157.00 | | 511 157.00 | 511 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 489.00 | 100 500.00 | 1 041 989.00 | 1 142 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 824.00 | 2 043 731.00 | 1 653 093.00 | 3 696 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 408 544.00 | 408 544.00 | | 408 544.00 |
DH Report à nouveau | 91 527.00 | 90 712.00 | | 91 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 289.00 | 51 815.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 633 160.00 | 666 871.00 | | 633 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 449.00 | 162 672.00 | | 446 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 283.00 | 248 426.00 | | 179 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 214.00 | 113 643.00 | | 124 214.00 |
EA Autres dettes | 112 035.00 | 154 351.00 | | 112 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 949.00 | 13 667.00 | | 157 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 932.00 | 692 761.00 | | 1 019 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 093.00 | 1 359 633.00 | | 1 653 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 974.00 | 90 674.00 | 184 648.00 | 93 974.00 |
FG Production vendue services | 489 255.00 | 549 605.00 | 1 038 861.00 | 489 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 229.00 | 640 280.00 | 1 223 509.00 | 583 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 259.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | 71 519.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 505.00 | 71 778.00 | | 5 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 505.00 | -70 048.00 | | -5 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 19 242.00 | | 6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 670.00 | 1 843 796.00 | | 1 252 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 381.00 | 1 791 981.00 | | 1 235 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 289.00 | 51 815.00 | | 17 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 692.00 | 26 462.00 | | 224 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 804.00 | 303 938.00 | 95 510.00 | 1 734 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 111.00 | 85.00 | | 27 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 693.00 | 303 853.00 | 95 510.00 | 1 707 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 930.00 | | 27 430.00 | 127 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 930.00 | | 27 430.00 | 127 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 930.00 | | 27 430.00 | 127 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 284.00 | 179 284.00 | | 179 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 450.00 | 31 903.00 | 414 547.00 | 446 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 831.00 | 463 831.00 | | 463 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 839.00 | 463 831.00 | 5 008.00 | 468 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 932.00 | 605 385.00 | 414 547.00 | 1 019 932.00 |