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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 250.00 | 119.00 | 12 131.00 | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 706.00 | 158 788.00 | 27 918.00 | 186 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 814.00 | 242 109.00 | 48 705.00 | 290 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 002.00 | 401 015.00 | 89 987.00 | 491 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 138.00 | 384.00 | 67 754.00 | 68 138.00 |
BZ Autres créances | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
CF Disponibilités | 188 637.00 | | 188 637.00 | 188 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 395.00 | 384.00 | 303 012.00 | 303 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 397.00 | 401 399.00 | 392 998.00 | 794 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DG Autres réserves | 47 828.00 | 27 616.00 | | 47 828.00 |
DH Report à nouveau | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 238.00 | 32 212.00 | | 36 238.00 |
DL TOTAL (I) | 118 487.00 | 94 248.00 | | 118 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 867.00 | 71 165.00 | | 47 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 510.00 | 36 574.00 | | 27 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 419.00 | 133 637.00 | | 163 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 716.00 | 21 728.00 | | 35 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 512.00 | 263 103.00 | | 274 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 998.00 | 357 351.00 | | 392 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 904.00 | 215 259.00 | | 240 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 830.00 | 25 177.00 | 219 992.00 | 595 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 830.00 | 25 177.00 | 219 992.00 | 595 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 419.00 | 163 419.00 | | 163 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 844.00 | 14 236.00 | 33 608.00 | 47 844.00 |
VI Groupe et associés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 512.00 | 240 904.00 | 33 608.00 | 274 512.00 |