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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 575.00 | 76 598.00 | -3 024.00 | 73 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 112.00 | 72 254.00 | 13 858.00 | 86 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 580.00 | 149 963.00 | 159 617.00 | 309 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BT Marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 646.00 | | 256 646.00 | 256 646.00 |
BZ Autres créances | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CF Disponibilités | 154 525.00 | | 154 525.00 | 154 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 919.00 | | 457 919.00 | 457 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 499.00 | 149 963.00 | 617 536.00 | 767 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
DH Report à nouveau | 283 584.00 | | | 283 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
DL TOTAL (I) | 359 016.00 | | | 359 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 520.00 | | | 258 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 536.00 | | | 617 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 520.00 | | | 258 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 142.00 | | 355 142.00 | 355 142.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 247 991.00 | | 247 991.00 | 247 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 203.00 | | 603 203.00 | 603 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -459.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 614.00 | | | 632 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 246.00 | | | 600 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 497.00 | | 2 083.00 | 307 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 423.00 | | 2 083.00 | 176 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 866.00 | 14 407.00 | | 122 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 755.00 | 14 407.00 | | 121 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 256 646.00 | 256 646.00 | | 256 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 151.00 | 289 151.00 | | 289 151.00 |
VW T.V.A. | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 520.00 | 258 520.00 | | 258 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | | | 7.00 |
ST Autres comptes | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
YT Sous‐traitance | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |