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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 145.00 | 15 541.00 | 3 604.00 | 19 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 875.00 | 11 342.00 | 26 533.00 | 37 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 532.00 | 26 883.00 | 79 650.00 | 106 532.00 |
BT Marchandises | 672 269.00 | 34 440.00 | 637 829.00 | 672 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BZ Autres créances | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CF Disponibilités | 350 343.00 | | 350 343.00 | 350 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 537.00 | 34 440.00 | 1 023 097.00 | 1 057 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 069.00 | 61 323.00 | 1 102 746.00 | 1 164 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
DG Autres réserves | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 944.00 | 109 249.00 | | 69 944.00 |
DL TOTAL (I) | 165 892.00 | 205 197.00 | | 165 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 342.00 | 39 323.00 | | 224 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 322.00 | 46 936.00 | | 149 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 852.00 | 334 588.00 | | 429 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 718.00 | 89 752.00 | | 104 718.00 |
EA Autres dettes | 28 620.00 | 31 815.00 | | 28 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 854.00 | 542 415.00 | | 936 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 746.00 | 747 611.00 | | 1 102 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 322.00 | | | 149 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 215.00 | | 22 436.00 | 97 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 121.00 | 106 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 31 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 725.00 | 69 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 130.00 | | 1 200.00 | 31 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 591.00 | | 21 236.00 | 60 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 851.00 | 5 345.00 | 9 313.00 | 30 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 456.00 | 5 345.00 | 8 918.00 | 30 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 378.00 | 34 440.00 | 28 378.00 | 28 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 378.00 | 34 440.00 | 28 378.00 | 28 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 378.00 | 34 440.00 | 28 378.00 | 28 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 440.00 | 28 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 852.00 | 429 852.00 | | 429 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VB T. V. A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 342.00 | 12 631.00 | 11 711.00 | 24 342.00 |
VI Groupe et associés | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 419.00 | 34 925.00 | 5 494.00 | 40 419.00 |
VW T.V.A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 854.00 | 925 143.00 | 11 711.00 | 936 854.00 |