| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 525.00 | 63 954.00 | 73 571.00 | 137 525.00 |
AH Fonds commercial | 2 574 623.00 | | 2 574 623.00 | 2 574 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 101.00 | 359 046.00 | 850 054.00 | 1 209 101.00 |
BF Prêts | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 845 579.00 | 446 278.00 | 8 399 302.00 | 8 845 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 656.00 | 2 705.00 | 4 101 951.00 | 4 104 656.00 |
BZ Autres créances | 33 989 416.00 | | 33 989 416.00 | 33 989 416.00 |
CF Disponibilités | 14 156 263.00 | | 14 156 263.00 | 14 156 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123 849.00 | | 1 123 849.00 | 1 123 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 374 184.00 | 2 705.00 | 53 371 479.00 | 53 374 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 219 764.00 | 448 983.00 | 61 770 781.00 | 62 219 764.00 |
CU Autres participations | 4 836 601.00 | 23 278.00 | 4 813 323.00 | 4 836 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 916.00 | 230 916.00 | | 230 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
DH Report à nouveau | 6 644 434.00 | 5 922 460.00 | | 6 644 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 143 374.00 | 3 945 801.00 | | 6 143 374.00 |
DK Provisions réglementées | 92 124.00 | 87 535.00 | | 92 124.00 |
DL TOTAL (I) | 13 160 584.00 | 10 236 447.00 | | 13 160 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 544.00 | 4 797.00 | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 379.00 | 1 545 502.00 | | 2 485 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 298.00 | 1 139 027.00 | | 1 838 298.00 |
EA Autres dettes | 44 237 118.00 | 38 542 935.00 | | 44 237 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 857.00 | 51 364.00 | | 43 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 610 197.00 | 41 283 625.00 | | 48 610 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 770 781.00 | 51 623 772.00 | | 61 770 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 672 298.00 | 2 533 807.00 | 12 206 105.00 | 9 672 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 672 298.00 | 2 533 807.00 | 12 206 105.00 | 9 672 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 573 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 181.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 307 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 266 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 098 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 402 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 513.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 700.00 | 370 360.00 | | 103 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 700.00 | 373 873.00 | | 103 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 589.00 | 110 722.00 | | 4 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589.00 | 147 599.00 | | 4 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 111.00 | 226 274.00 | | 99 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358 101.00 | 1 619 296.00 | | 1 358 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 836 716.00 | 12 288 405.00 | | 15 836 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 342.00 | 8 342 604.00 | | 9 693 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 143 374.00 | 3 945 801.00 | | 6 143 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 332 491.00 | | 515 118.00 | 8 332 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 4 924 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 8 845 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 1 209 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636 308.00 | | 75 839.00 | 2 636 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 564.00 | | 428 723.00 | 781 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 914 618.00 | | 10 556.00 | 4 914 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 820.00 | 124 181.00 | | 298 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 322.00 | 3 632.00 | | 60 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 498.00 | 120 548.00 | | 238 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 535.00 | 4 589.00 | | 87 535.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 630.00 | | 924.00 | 3 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630.00 | | 924.00 | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 865.00 | 4 589.00 | 104 624.00 | 194 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 379.00 | 2 485 379.00 | | 2 485 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 894.00 | 413 894.00 | | 413 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 832.00 | 279 832.00 | | 279 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 237 118.00 | 44 237 118.00 | | 44 237 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
UP Prêts | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
UX Autres créances clients | 4 139 012.00 | 4 139 012.00 | | 4 139 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 307 379.00 | 307 379.00 | | 307 379.00 |
VC Groupe et associés | 6 862 388.00 | 6 862 388.00 | | 6 862 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 795 509.00 | 26 795 509.00 | | 26 795 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123 849.00 | 1 123 849.00 | | 1 123 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 318 663.00 | 39 230 933.00 | 87 730.00 | 39 318 663.00 |
VW T.V.A. | 1 073 004.00 | 1 073 004.00 | | 1 073 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 610 197.00 | 48 610 197.00 | | 48 610 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |