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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 10 354.00 | 2 689.00 | 13 043.00 |
AH Fonds commercial | 240 737.00 | | 240 737.00 | 240 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394.00 | 7 744.00 | 3 650.00 | 11 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 125.00 | 48 424.00 | 43 701.00 | 92 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 475.00 | 66 522.00 | 292 953.00 | 359 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 363 839.00 | | 363 839.00 | 363 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 569.00 | | 444 569.00 | 444 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 045.00 | 66 522.00 | 737 523.00 | 804 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 291.00 | 298 064.00 | | 313 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 974.00 | 15 227.00 | | 125 974.00 |
DL TOTAL (I) | 505 915.00 | 379 941.00 | | 505 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837.00 | 9 880.00 | | 5 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 580.00 | 104 310.00 | | 65 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 542.00 | 19 269.00 | | 85 542.00 |
EA Autres dettes | 52 865.00 | 55 470.00 | | 52 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 607.00 | 209 942.00 | | 231 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 523.00 | 589 884.00 | | 737 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 350.00 | | 1 165 350.00 | 1 165 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 350.00 | | 1 165 350.00 | 1 165 350.00 |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 1 645.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 645.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 121.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 121.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 1 524.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 133.00 | 1 883.00 | | 42 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 962.00 | 570 743.00 | | 1 165 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 988.00 | 555 516.00 | | 1 039 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 974.00 | 15 227.00 | | 125 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 842.00 | | 31 633.00 | 327 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 977.00 | | 16 803.00 | 236 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 689.00 | | 13 830.00 | 89 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 000.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 256.00 | 14 265.00 | | 52 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | 1 491.00 | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 393.00 | 12 774.00 | | 43 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 837.00 | 4 097.00 | 1 740.00 | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 607.00 | 229 867.00 | 1 740.00 | 231 607.00 |