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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 514.00 | 31 587.00 | 4 926.00 | 36 514.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 107.00 | 395 823.00 | 1 536 283.00 | 1 932 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 860.00 | 49 814.00 | 69 045.00 | 118 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 838.00 | 477 225.00 | 1 718 612.00 | 2 195 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
BN En cours de production de biens | 1 705 701.00 | | 1 705 701.00 | 1 705 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 774.00 | 5 815.00 | 1 105 959.00 | 1 111 774.00 |
BZ Autres créances | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 607.00 | | 1 004 607.00 | 1 004 607.00 |
CF Disponibilités | 890 607.00 | | 890 607.00 | 890 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 704.00 | 5 815.00 | 4 874 888.00 | 4 880 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 542.00 | 483 041.00 | 6 593 501.00 | 7 076 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 985 433.00 | 699 375.00 | | 985 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 147.00 | 286 058.00 | | 147 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 630.00 | 25 000.00 | | 157 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 211.00 | 1 340 433.00 | | 1 620 211.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 522.00 | 6 839.00 | | 12 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 522.00 | 48 839.00 | | 54 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 578.00 | 1 104 773.00 | | 1 555 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 046.00 | 323 046.00 | | 323 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 527.00 | 1 047 153.00 | | 931 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 481.00 | 438 360.00 | | 298 481.00 |
EA Autres dettes | 1 810 133.00 | 2 420 796.00 | | 1 810 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 767.00 | 5 334 130.00 | | 4 918 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 501.00 | 6 723 403.00 | | 6 593 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 495.00 | 4 278 551.00 | | 3 993 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
FD Production vendue biens | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
FG Production vendue services | 7 002 518.00 | 40 776.00 | 7 043 295.00 | 7 002 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 356.00 | 40 776.00 | 7 144 133.00 | 7 103 356.00 |
FM Production stockée | | | -1 051 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 836.00 | 78 626.00 | | 269 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 371.00 | 78 625.00 | | 298 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 501.00 | 70 994.00 | | 6 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 462.00 | 70 994.00 | | 7 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 909.00 | 7 632.00 | | 290 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 94 034.00 | | 17 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 169.00 | 8 466 244.00 | | 6 436 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 021.00 | 8 180 185.00 | | 6 289 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 147.00 | 286 058.00 | | 147 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 899.00 | 44 269.00 | | 49 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 117.00 | | 2 206 178.00 | 1 302 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312 456.00 | 2 195 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 837.00 | 89 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311 619.00 | 2 050 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 576.00 | | 18 133.00 | 72 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 541.00 | | 2 188 045.00 | 1 174 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 688.00 | 253 347.00 | 1 306 810.00 | 1 530 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 218.00 | 13 206.00 | 837.00 | 19 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 470.00 | 240 141.00 | 1 305 972.00 | 1 511 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 839.00 | 12 522.00 | 6 839.00 | 48 839.00 |
6T Sur comptes clients | 2 597.00 | 3 218.00 | | 2 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597.00 | 3 218.00 | | 2 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 436.00 | 15 740.00 | 6 839.00 | 51 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 740.00 | 6 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 528.00 | 931 528.00 | | 931 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 134.00 | 1 810 134.00 | | 1 810 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 934.00 | 1 100 934.00 | | 1 100 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VB T. V. A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 579.00 | 130 306.00 | 825 273.00 | 1 055 579.00 |
VI Groupe et associés | 323 047.00 | 323 047.00 | | 323 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 701.00 | 1 249 701.00 | | 1 249 701.00 |
VW T.V.A. | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 768.00 | 3 993 495.00 | 825 273.00 | 4 918 768.00 |