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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 437 475.00 | 71 945.00 | 365 531.00 | 437 475.00 |
040 Immobilisations financières | 636 021.00 | | 636 021.00 | 636 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 073 496.00 | 71 945.00 | 1 001 551.00 | 1 073 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 717 014.00 | 551.00 | 1 716 463.00 | 1 717 014.00 |
084 Disponibilités | 275 871.00 | | 275 871.00 | 275 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 020 416.00 | 551.00 | 2 019 865.00 | 2 020 416.00 |
110 Total général Actif | 3 093 912.00 | 72 496.00 | 3 021 416.00 | 3 093 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 525 495.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 616.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 061 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 987 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 127.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 021 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 185.00 | 161 220.00 | | 156 185.00 |
230 Autres produits | 7 042.00 | 3 323.00 | | 7 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 227.00 | 164 543.00 | | 163 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | 329.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 20 684.00 | 29 324.00 | | 20 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881.00 | 4 870.00 | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 104.00 | 148 940.00 | | 107 104.00 |
252 Charges sociales | 72 458.00 | 62 727.00 | | 72 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 670.00 | 12 142.00 | | 15 670.00 |
262 Autres charges | | 2 913.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 395.00 | 261 245.00 | | 221 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 168.00 | -96 702.00 | | -58 168.00 |
280 Produits financiers | 112 195.00 | 84 864.00 | | 112 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 5 441.00 | 31 585.00 | | 5 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | 8.00 | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 118.00 | -43 428.00 | | 48 118.00 |