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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 511.00 | 4.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 774.00 | 10 034.00 | 4 741.00 | 14 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 473.00 | 15 403.00 | 1 004 070.00 | 1 019 473.00 |
BT Marchandises | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 768.00 | | 164 768.00 | 164 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 241.00 | 15 403.00 | 1 168 838.00 | 1 184 241.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 666.00 | 291 906.00 | | 369 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 496.00 | 77 760.00 | | 105 496.00 |
DL TOTAL (I) | 491 192.00 | 385 696.00 | | 491 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 745.00 | 402 319.00 | | 359 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 939.00 | 187 639.00 | | 190 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 639.00 | 174 839.00 | | 187 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 727.00 | 55 055.00 | | 53 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 235.00 | 49 549.00 | | 57 235.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 34 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 646.00 | 728 561.00 | | 677 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 838.00 | 1 114 257.00 | | 1 168 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 222.00 | 963.00 | 3 781.00 | 18 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 163.00 | 963.00 | 3 781.00 | 14 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 939.00 | 190 939.00 | | 190 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 745.00 | 44 507.00 | 182 430.00 | 359 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 757.00 | 7 457.00 | 300.00 | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 646.00 | 362 408.00 | 182 430.00 | 677 646.00 |