| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 245.00 | 57 262.00 | 18 984.00 | 76 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 856.00 | | 313 856.00 | 313 856.00 |
AP Constructions | 24 151.00 | 7 848.00 | 16 303.00 | 24 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 547.00 | 109 820.00 | 28 727.00 | 138 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 108.00 | 78 234.00 | 38 874.00 | 117 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 799.00 | 282 780.00 | 588 018.00 | 870 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 647.00 | | 203 647.00 | 203 647.00 |
BT Marchandises | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 068.00 | | 904 068.00 | 904 068.00 |
BZ Autres créances | 218 564.00 | | 218 564.00 | 218 564.00 |
CF Disponibilités | 999 885.00 | | 999 885.00 | 999 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 337.00 | | 2 474 337.00 | 2 474 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 135.00 | 282 780.00 | 3 062 355.00 | 3 345 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 697.00 | 29 616.00 | 148 081.00 | 177 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | 206 700.00 | | 206 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
DG Autres réserves | 1 281 800.00 | 875 664.00 | | 1 281 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 757.00 | 811 473.00 | | 581 757.00 |
DK Provisions réglementées | 148 081.00 | | | 148 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 358.00 | 1 942 857.00 | | 2 267 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 365.00 | 22 437.00 | | 121 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 435.00 | 539 460.00 | | 444 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 545.00 | 196 475.00 | | 189 545.00 |
EA Autres dettes | 39 652.00 | 20 478.00 | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 996.00 | 950 363.00 | | 794 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 355.00 | 2 893 220.00 | | 3 062 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 996.00 | 828 090.00 | | 794 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 663.00 | 16 955.00 | 1 401 618.00 | 1 384 663.00 |
FD Production vendue biens | 2 653 083.00 | 165 522.00 | 2 818 605.00 | 2 653 083.00 |
FG Production vendue services | 70 480.00 | 3 957.00 | 74 437.00 | 70 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 225.00 | 186 434.00 | 4 294 659.00 | 4 108 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 168.00 | 19 661.00 | | 18 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 467.00 | 5 671.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 668.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 24 010.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 081.00 | | | 148 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 702.00 | 24 678.00 | | 151 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 702.00 | -24 678.00 | | -144 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 491.00 | 255 437.00 | | 149 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 319.00 | 4 669 598.00 | | 4 500 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 562.00 | 3 858 125.00 | | 3 918 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 757.00 | 811 473.00 | | 581 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 766.00 | 66 512.00 | | 71 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 585.00 | | 371 256.00 | 525 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 697.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 910.00 | 132.00 | 870 799.00 | 25 910.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 910.00 | 132.00 | 285 880.00 | 25 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 128.00 | | 139 973.00 | 250 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 336.00 | | 53 586.00 | 258 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 279.00 | 73 511.00 | 10.00 | 209 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 616.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 859.00 | 7 402.00 | | 49 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 420.00 | 36 493.00 | 11.00 | 159 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 148 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 435.00 | 444 435.00 | | 444 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
UX Autres créances clients | 904 068.00 | 904 068.00 | | 904 068.00 |
VB T. V. A. | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VI Groupe et associés | 121 365.00 | 121 365.00 | | 121 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 512.00 | | | 171 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 985.00 | 160 985.00 | | 160 985.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 938.00 | 1 168 817.00 | 17 121.00 | 1 185 938.00 |
VW T.V.A. | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 996.00 | 794 996.00 | | 794 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 965.00 | 10 362.00 | | 6 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 101.00 | 73 580.00 | | 73 101.00 |
ST Autres comptes | 515 054.00 | 485 053.00 | | 515 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 881.00 | 100 905.00 | | 99 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 214.00 | 185 842.00 | | 132 214.00 |
YT Sous‐traitance | 5 354.00 | 1 068.00 | | 5 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 179.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | 67.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 872.00 | 17 049.00 | | 16 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 837.00 | 27 411.00 | | 23 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 045.00 | 879 969.00 | | 823 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 266.00 | 501 510.00 | | 487 266.00 |
ZE Dividendes | 405 337.00 | | | 405 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 490.00 | 666 851.00 | | 693 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |