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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 081.00 | | 3 303 081.00 | 3 303 081.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 942 548.00 | | 942 548.00 | 942 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 537.00 | | 943 537.00 | 943 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 618.00 | | 4 246 618.00 | 4 246 618.00 |
CU Autres participations | 3 123 081.00 | | 3 123 081.00 | 3 123 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 160.00 | 2 438 160.00 | | 2 438 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 663.00 | 140 816.00 | | 162 663.00 |
DG Autres réserves | 1 317 722.00 | 1 052 626.00 | | 1 317 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 071.00 | 436 944.00 | | 328 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 617.00 | 4 068 545.00 | | 4 246 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2.00 | 3 534.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 618.00 | 4 072 079.00 | | 4 246 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2.00 | 3 534.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 701 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 3 533.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 218.00 | 1 106 966.00 | | 332 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147.00 | 670 023.00 | | 4 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 071.00 | 436 944.00 | | 328 071.00 |