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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 045.00 | 4 356.00 | 8 688.00 | 13 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 088.00 | 30 203.00 | 12 884.00 | 43 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 945.00 | 34 560.00 | 85 385.00 | 119 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BT Marchandises | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 246.00 | 34 560.00 | 140 686.00 | 175 246.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 627.00 | 52 776.00 | | 61 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | 18 850.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 71 390.00 | 77 127.00 | | 71 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 488.00 | 25 870.00 | | 36 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 6 192.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 5 931.00 | | 10 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 432.00 | 18 360.00 | | 17 432.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 296.00 | 56 509.00 | | 69 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 686.00 | 133 636.00 | | 140 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 058.00 | 19 340.00 | | 20 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 106.00 | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
FG Production vendue services | 182 893.00 | | 182 893.00 | 182 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 108.00 | | 210 108.00 | 210 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 1 887.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 957.00 | 241 939.00 | | 217 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 693.00 | 223 088.00 | | 213 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264.00 | 18 850.00 | | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 361.00 | 4 897.00 | 8 699.00 | 38 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 361.00 | 4 897.00 | 8 699.00 | 38 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 488.00 | 20 215.00 | 16 273.00 | 36 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291.00 | 3 718.00 | 2 572.00 | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 296.00 | 53 024.00 | 16 273.00 | 69 296.00 |