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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 721.00 | 218 881.00 | 49 840.00 | 268 721.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 721.00 | 218 881.00 | 182 840.00 | 401 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
072 Créances – Autres | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
084 Disponibilités | 301 054.00 | | 301 054.00 | 301 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 715.00 | | 374 715.00 | 374 715.00 |
110 Total général Actif | 776 436.00 | 218 881.00 | 557 556.00 | 776 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125.00 | 2 000.00 | | 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | 481 670.00 | 672 369.00 | | 481 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
230 Autres produits | 2 665.00 | 3 063.00 | | 2 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 288.00 | 677 432.00 | | 494 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 378.00 | | |
242 Autres charges externes. | 348 018.00 | 443 883.00 | | 348 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 760.00 | 8 685.00 | | 14 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 311.00 | 99 505.00 | | 96 311.00 |
252 Charges sociales | 22 466.00 | 26 084.00 | | 22 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 205.00 | 15 561.00 | | 16 205.00 |
262 Autres charges | 674.00 | 8 860.00 | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 432.00 | 603 956.00 | | 498 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 145.00 | 73 476.00 | | -4 145.00 |
280 Produits financiers | | 159.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 1 186.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 256.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -325.00 | 57 194.00 | | -325.00 |