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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 919.00 | | 828 919.00 | 828 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 185.00 | 86 656.00 | 22 529.00 | 109 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 270.00 | 99 327.00 | 873 943.00 | 973 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 490.00 | | 674 490.00 | 674 490.00 |
BZ Autres créances | 739 202.00 | | 739 202.00 | 739 202.00 |
CF Disponibilités | 85 613.00 | | 85 613.00 | 85 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 256.00 | | 1 510 256.00 | 1 510 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 525.00 | 99 327.00 | 2 384 198.00 | 2 483 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | 92 000.00 | | 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 413 362.00 | 320 410.00 | | 413 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 557.00 | 92 952.00 | | 206 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 519.00 | 514 562.00 | | 1 011 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 704.00 | 143 970.00 | | 319 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 1 688.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 949.00 | 387 946.00 | | 353 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 694.00 | 686 697.00 | | 557 694.00 |
EA Autres dettes | 138 669.00 | 77 111.00 | | 138 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 680.00 | 1 297 413.00 | | 1 372 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 198.00 | 1 811 975.00 | | 2 384 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 176 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 176 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 391 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 047.00 | |
GE Autres charges | | | 12 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 714.00 | | | -6 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 190.00 | -108 462.00 | | -72 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 277.00 | 4 275 915.00 | | 4 706 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 719.00 | 4 182 963.00 | | 4 499 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 557.00 | 92 952.00 | | 206 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 363.00 | 8.00 | | 6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 721.00 | | 445 619.00 | 593 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 025.00 | | 22 494.00 | 52 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 025.00 | 14 047.00 | 973 268.00 | 52 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 047.00 | 109 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 544.00 | | 391 045.00 | 450 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 233.00 | | 28 999.00 | 94 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 944.00 | | 25 575.00 | 48 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 224.00 | 24 047.00 | 2 945.00 | 78 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 554.00 | 24 047.00 | 2 945.00 | 65 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 949.00 | 353 949.00 | | 353 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 505.00 | 229 505.00 | | 229 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 674 490.00 | 674 490.00 | | 674 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VC Groupe et associés | 171 733.00 | 171 733.00 | | 171 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 704.00 | 94 235.00 | 225 469.00 | 319 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 778.00 | 401 778.00 | | 401 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 111.00 | 1 430 161.00 | | 1 441 111.00 |
VW T.V.A. | 179 952.00 | 179 952.00 | | 179 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 680.00 | 1 147 211.00 | 225 469.00 | 1 372 680.00 |