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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 884.00 | 10 880.00 | 16 005.00 | 26 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 102.00 | 12 817.00 | 76 285.00 | 89 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CF Disponibilités | 108 788.00 | | 108 788.00 | 108 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 642.00 | | 166 642.00 | 166 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 744.00 | 12 817.00 | 242 927.00 | 255 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 1 381.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 449.00 | 66 896.00 | | 92 449.00 |
DL TOTAL (I) | 98 226.00 | 73 777.00 | | 98 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 449.00 | 48 298.00 | | 36 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | 3 835.00 | | 7 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 270.00 | 48 345.00 | | 74 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 434.00 | 1 591.00 | | 19 434.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 700.00 | 102 069.00 | | 144 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 927.00 | 175 846.00 | | 242 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 114.00 | | 452 114.00 | 452 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 114.00 | | 452 114.00 | 452 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 932.00 | 18 995.00 | | 28 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 114.00 | 453 891.00 | | 456 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 665.00 | 386 995.00 | | 363 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 449.00 | 66 896.00 | | 92 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 641.00 | | 13 715.00 | 79 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 89 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | 26 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 703.00 | | 13 435.00 | 17 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 008.00 | 4 063.00 | 4 254.00 | 13 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 070.00 | 4 063.00 | 4 254.00 | 11 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 449.00 | 10 993.00 | 25 456.00 | 36 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 700.00 | 119 244.00 | 25 456.00 | 144 700.00 |