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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 981.00 | 17 800.00 | 6 181.00 | 23 981.00 |
040 Immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 011.00 | 17 800.00 | 105 211.00 | 123 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
072 Créances – Autres | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
110 Total général Actif | 232 677.00 | 17 800.00 | 214 877.00 | 232 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 711.00 | 198 491.00 | | 217 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 376.00 | 9 421.00 | | 7 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 017.00 | 2 000.00 | | 1 017.00 |
230 Autres produits | 12 073.00 | 14.00 | | 12 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 178.00 | 209 927.00 | | 238 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 676.00 | 69 822.00 | | 73 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | -221.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 38 689.00 | 37 107.00 | | 38 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 3 481.00 | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 185.00 | 62 422.00 | | 63 185.00 |
252 Charges sociales | 14 195.00 | 16 830.00 | | 14 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | 2 994.00 | | 1 429.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 553.00 | 192 434.00 | | 192 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 625.00 | 17 492.00 | | 45 625.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
294 Charges financières | 704.00 | 1 183.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 2 048.00 | | 6 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 065.00 | 14 290.00 | | 38 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 331.00 | | | 118 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |