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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 673.00 | 57 692.00 | 61 980.00 | 119 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 751.00 | 83 624.00 | 46 127.00 | 129 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 031.00 | 143 197.00 | 179 834.00 | 323 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 229.00 | | 754 229.00 | 754 229.00 |
BZ Autres créances | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
CF Disponibilités | 288 181.00 | | 288 181.00 | 288 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 320.00 | | 1 158 320.00 | 1 158 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 352.00 | 143 197.00 | 1 338 154.00 | 1 481 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 711 849.00 | | | 711 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 015.00 | | | 174 015.00 |
DL TOTAL (I) | 896 864.00 | | | 896 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 561.00 | | | 222 561.00 |
EA Autres dettes | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 290.00 | | | 441 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 154.00 | | | 1 338 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 106.00 | | | 421 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 256.00 | | 17 775.00 | 305 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 709.00 | | 17 715.00 | 231 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | 60.00 | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 601.00 | 33 596.00 | | 109 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 721.00 | 33 596.00 | | 107 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 754 229.00 | 754 229.00 | | 754 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 381.00 | 15 312.00 | 6 069.00 | 21 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 549.00 | 814 822.00 | 1 726.00 | 816 549.00 |
VW T.V.A. | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 176.00 | 421 106.00 | 6 069.00 | 427 176.00 |