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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 845.00 | | 5 288 845.00 | 5 288 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 524 339.00 | | 524 339.00 | 524 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 758.00 | | 544 758.00 | 544 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 603.00 | | 5 833 603.00 | 5 833 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 4 938 815.00 | | 4 938 815.00 | 4 938 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 000.00 | 370 000.00 | | 2 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 225 065.00 | 1 135 602.00 | | 225 065.00 |
DH Report à nouveau | | 264 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 296.00 | 1 045 094.00 | | 789 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 935.00 | 2 915 639.00 | | 3 704 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 969.00 | 4 309.00 | | 4 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 969.00 | 4 309.00 | | 4 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 912.00 | 1 747 769.00 | | 1 168 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 449.00 | 191 883.00 | | 66 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 578.00 | 912 051.00 | | 882 578.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 699.00 | 2 851 703.00 | | 2 123 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 603.00 | 5 771 650.00 | | 5 833 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 802.00 | 1 687 522.00 | | 1 539 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 350.00 | | 1 530 350.00 | 1 530 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 350.00 | | 1 530 350.00 | 1 530 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 25 840.00 | | 17 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 361.00 | 2 608 739.00 | | 2 304 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 066.00 | 1 563 645.00 | | 1 515 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 296.00 | 1 045 094.00 | | 789 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 426.00 | | 239 419.00 | 5 149 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 288 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 5 288 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149 426.00 | | 239 419.00 | 5 149 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 578.00 | 882 578.00 | | 882 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 912.00 | 585 015.00 | 583 897.00 | 1 168 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 544.00 | | | 576 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 901.00 | 118 871.00 | 250 030.00 | 368 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 699.00 | 1 539 802.00 | 583 897.00 | 2 123 699.00 |