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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 889.00 | 39 045.00 | 34 844.00 | 73 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 758.00 | 39 045.00 | 222 713.00 | 261 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 832 622.00 | | 832 622.00 | 832 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 274.00 | | 836 274.00 | 836 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 032.00 | 39 045.00 | 1 058 987.00 | 1 098 032.00 |
CU Autres participations | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 033.00 | | | 453 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
DL TOTAL (I) | 546 044.00 | | | 546 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 772.00 | | | 218 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
EA Autres dettes | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 944.00 | | | 512 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 987.00 | | | 1 058 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 752.00 | | 530 752.00 | 530 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 752.00 | | 530 752.00 | 530 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 998.00 | | | 542 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 988.00 | | | 460 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 417.00 | | 15 342.00 | 246 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 547.00 | | 15 342.00 | 58 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 455.00 | 9 590.00 | | 29 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 455.00 | 9 590.00 | | 29 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 772.00 | 218 772.00 | | 218 772.00 |
VI Groupe et associés | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852.00 | 3 652.00 | 200.00 | 3 852.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 944.00 | 512 944.00 | | 512 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
ST Autres comptes | 95 545.00 | | | 95 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 410.00 | | | 195 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |